TRABAJO No 3
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Una empresa con 10
sucursales actualmente utiliza un sistema de telecomunicaciones por línea
muerta para el tráfico de datos y la red telefónica pública para el tráfico
de voz, lo cual le genera un gasto mensual de 30 millones de Bs. En vista de
la variedad de tecnologías existentes para soportar tráfico de datos y voz,
se utilizaran los métodos de puntos de peso, análisis de costos y beneficios
y la tabla comparativa de tecnologías para evaluar la mejor alternativa para
las 10 sucursales y que contribuya a reducir costos mensuales. |
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Datos |
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Costo mensual Servicio Línea muerta + Telefonía Pública en Bs.
(INCLUYE IVA): |
30.000.000,00 |
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Numero de Sucursales |
10 |
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Tasa de Cambio Oficial Bs./$: |
1.920,00 |
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Interés referencial anual en %: |
12,00 |
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Porcentaje Promedio de Incremento
Trimestral: |
5,80 |
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Indice |
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Especificaciones |
Tecnologías |
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Factores o |
Valor |
CLA |
Peso Asignado |
Enlace Dedicado |
Frame Relay |
VSAT |
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Atributos |
(V) |
O |
D |
(P) |
V/CAL |
PxCAL |
V/CAL |
PxCAL |
V/CAL |
PxCAL |
|
Tipo de Trafico |
Voz y Datos |
x |
|
$ 0.20 |
$ 100.00 |
20.00 |
100.00 |
20.00 |
100.00 |
20.00 |
|
Transparente al Protocolo |
Multiprotocolo |
|
x |
0.05 |
100.00 |
5.00 |
100.00 |
5.00 |
100.00 |
5.00 |
|
Nivel de Prioridad |
Positivo |
|
x |
0.05 |
40.00 |
2.00 |
80.00 |
4.00 |
40.00 |
2.00 |
|
Ancho de Banda |
Garantizado |
x |
|
0.20 |
70.00 |
14.00 |
100.00 |
20.00 |
70.00 |
14.00 |
|
Costo |
Bajo |
|
x |
0.20 |
50.00 |
10.00 |
70.00 |
14.00 |
50.00 |
10.00 |
|
Gestion Cliente |
Autogestion |
|
x |
0.05 |
40.00 |
2.00 |
50.00 |
2.50 |
20.00 |
1.00 |
|
Encaminamiento Alternativo |
Positivo |
|
x |
0.05 |
40.00 |
2.00 |
80.00 |
4.00 |
40.00 |
2.00 |
|
Disponibilidad en Venezuela |
Disponible en las sucursales |
x |
|
0.20 |
100.00 |
20.00 |
100.00 |
20.00 |
100.00 |
20.00 |
|
Total Puntuación (Sumatoria de
Puntos) |
- |
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|
Total Puntos Ponderados (Sumatoria
de PP) (PP=PxCAL) |
|
$75.00 |
|
$89.50
|
|
$74.00 |
||||
Se
realizo el análisis de puntos de peso de las diferentes tecnologías en esta primera
tabla y se puede observar que la tecnología con mas puntuación fue Frame Relay;
por lo que se recomienda utilizarla en las 10 sucursales de la empresa para el
tráfico de voz y datos.
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Vida Util |
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1 Año |
2 Años |
3 Año |
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||||||||
|
Beneficios |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
|
Gasto Actual |
72,000,000 |
73,800,000 |
75,645,000 |
77,536,125 |
79,474,528 |
81,461,391 |
83,497,926 |
85,585,374 |
87,725,009 |
89,918,134 |
92,166,087 |
94,470,239 |
|
Ahorros |
25.785.600 |
36,635,550 |
37,551,439 |
38,490,225 |
39,452,480 |
40,438,792 |
41,449,762 |
42,486,006 |
43,548,156 |
44,636,860 |
45,752,782 |
46,896,601 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
Costos |
|
|
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|
|
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|
Costo Trimestral |
36,258,000 |
37,164,450 |
38,093,561 |
39,045,900 |
40,022,048 |
41,022,599 |
42,048,164 |
43,099,368 |
44,176,852 |
45,281,274 |
46,413,305 |
47,573,638 |
|
Costo Inicial |
11.136.000,00 |
|
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|
Comparación de costos y
beneficios |
|
|
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|
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|
Valor Presente |
|
|
|
|
|
|
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|
VP Beneficios |
25.785.600,00 |
37,551,439 |
39,452,480 |
41,449,762 |
39,452,480 |
41,449,762 |
43,548,156 |
45,752,782 |
43,548,156 |
45,752,782 |
48,069,016 |
50,502,510 |
|
VP Costos |
46.214.400,00
|
38,093,561 |
40,022,048 |
42,048,164 |
40,022,048 |
42,048,164 |
44,176,852 |
46,413,305 |
44,176,852 |
46,413,305 |
48,762,979 |
51,231,605 |
|
Relacion Beneficios-Costos |
-20.428.800,00 |
-542,123 |
-569,567 |
-598,402 |
-569,567 |
-598,402 |
-628,696 |
-660,524 |
-628,696 |
-660,524 |
-693,963 |
-729,094 |
|
Flujo de Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flujo de Efectivo |
-20.428.800 |
-528,900 |
-542,123 |
-555,676 |
-569,567 |
-583,807 |
-598,402 |
-613,362 |
-628,696 |
-644,413 |
-660,524 |
-677,037 |
|
Flujo de Efectivo Acumulado |
-20,428,800 |
-20,957,700 |
-21,499,823 |
-22,055,498 |
-22,625,066 |
-23,208,872 |
-23,807,274 |
-24,420,636 |
-25,049,332 |
-25,693,745 |
-26,354,269 |
-27,031,305 |
|
Retorno de la Inversion |
|
|
|
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|
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|
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|
Costos Acumulados |
46,214,400 |
83,378,850 |
121,472,411 |
160,518,312 |
200,540,359 |
241,562,958 |
283,611,122 |
326,710,490 |
370,887,343 |
416,168,616 |
462,581,922 |
510,155,560 |
|
Beneficios Acumulados |
25,785,600 |
62,421,150 |
99,972,589 |
138,462,813 |
177,915,294 |
218,354,086 |
259,803,848 |
302,289,855 |
345,838,011 |
390,474,871 |
436,227,653 |
483,124,254 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
Vida Util |
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1 Año |
2 Años |
3 Año |
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|
Beneficios |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
|
Gasto Actual |
72,000,000 |
73,800,000 |
75,645,000 |
77,536,125 |
79,474,528 |
81,461,391 |
83,497,926 |
85,585,374 |
87,725,009 |
89,918,134 |
92,166,087 |
94,470,239 |
|
Ahorros |
-76.128.000,00 |
-26,863,200 |
-27,534,780 |
-28,223,150 |
-28,928,728 |
-29,651,946 |
-30,393,245 |
-31,153,076 |
-31,931,903 |
-32,730,201 |
-33,548,456 |
-34,387,167 |
|
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Costos |
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Costo Trimestral |
98,208,000 |
100,663,200 |
103,179,780 |
105,759,275 |
108,403,256 |
111,113,338 |
113,891,171 |
116,738,450 |
119,656,912 |
122,648,335 |
125,714,543 |
128,857,406 |
|
Costo Inicia |
49,920,000 |
|
|
|
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|
Comparación de costos y
beneficios |
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Valor Presente |
|
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|
VP Beneficios |
-78031200 |
-27,534,780 |
-28,928,728 |
-30,393,245 |
-28,928,728 |
-30,393,245 |
-31,931,903 |
-33,548,456 |
-31,931,903 |
-33,548,456 |
-35,246,846 |
-37,031,218 |
|
VP Costos |
148,128,000 |
103,179,780 |
108,403,256 |
113,891,171 |
108,403,256 |
113,891,171 |
119,656,912 |
125,714,543 |
119,656,912 |
125,714,543 |
132,078,842 |
138,765,333 |
|
Relacion Beneficios-Costos |
224,256,000 |
-130,714,560 |
-137,331,985 |
-144,284,416 |
-137,331,985 |
-144,284,416 |
-151,588,815 |
-159,262,999 |
-151,588,815 |
-159,262,999 |
-167,325,688 |
-175,796,551 |
|
Flujo de Efectivo |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Flujo de Efectivo |
224,256,000 |
-127,526,400 |
-130,714,560 |
-133,982,424 |
-137,331,985 |
-140,765,284 |
-144,284,416 |
-147,891,527 |
-151,588,815 |
-155,378,535 |
-159,262,999 |
-163,244,574 |
|
Flujo de Efectivo Acumulado |
224,256,000 |
96,729,600 |
-33,984,960 |
-167,967,384 |
-305,299,369 |
-446,064,653 |
-590,349,069 |
-738,240,596 |
-889,829,411 |
-1,045,207,946 |
-1,204,470,945 |
-1,367,715,518 |
|
Retorno de la Inversion |
|
|
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|
|
|
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|
Costos Acumulados |
148,128,000 |
248,791,200 |
351,970,980 |
457,730,255 |
566,133,511 |
677,246,849 |
791,138,020 |
907,876,470 |
1,027,533,382 |
1,150,181,717 |
1,275,896,260 |
1,404,753,666 |
|
Beneficios Acumulados |
76,128,000 |
49,264,800 |
21,730,020 |
-6,493,130 |
-35,421,858 |
-65,073,804 |
-95,467,049 |
-126,620,126 |
-158,552,029 |
-191,282,229 |
-224,830,685 |
-259,217,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vida Util |
|||||||||||
|
|
1 Año |
2 Años |
3 Año |
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|
Beneficios |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
|
Costos Anteriores |
72.000.000,00 |
76.176.000,00 |
80.594.208,00 |
85.268.672,06 |
90.214.255,04 |
95.446.681,83 |
100.982.589,40 |
106.839.579.60 |
113.036.275,20 |
119.592.379,20 |
126.528.737,20 |
133.867.404,00 |
|
Ahorros |
-76.128.000,00 |
-27.728.064,00 |
-29.336.291,70 |
-31.037.796,64 |
-32.837.988,86 |
-34.742.592,17 |
-36.757.662,50 |
-38.889.606,90 |
-41.145.204,10 |
-43.531.625,90 |
-46.056.460,20 |
-48.727.734,80 |
|
|
|
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|
|
Costos |
|
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|
|
Costo Trimestral |
98.208.000,00 |
103.904.064,00,00 |
109.930.499,70 |
116.306.468,70 |
123.052.243,90 |
130.189.274,00 |
137.740.251,90 |
145.729.186,50 |
154.181.479,30 |
163.124.005,10 |
172.585.197,40 |
182.595.138,80 |
|
Costo Inicial |
49.920.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Comparación de Costos y
Beneficios |
|
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|
|
Valor Presente |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
VP Beneficios |
-76.128.000,00 |
-28.559.905,92 |
-31.122.871,86 |
-33.915.838,41 |
-32.837.988,86 |
-35.784.869,94 |
-38.996.204,15 |
-42.495.723,48 |
-41.145.204,10 |
-44.837.574,68 |
-48.861.298,63 |
-53.246.111,46 |
|
VP Costos |
148.128.000,00 |
107.021.185,90 |
116.625.267,10 |
127.091.218,60 |
123.052.243,90 |
134.094.952,20 |
146.128.633,20 |
159.242.216,80 |
154.181.479,30 |
168.017.725.3 |
183.095.635,90 |
199.526.638,20 |
|
Relación Beneficios-Costos |
-224.256.000,00 |
-135.581.091,80 |
-147.748.139,00 |
-161.007.057,00 |
-155.890.232,80 |
-169.879.822,10 |
-185.124.837,40 |
-201.737.940,30 |
-195.326.683,40 |
-212.855.300,00 |
-231.956.934,50 |
-252.772.749,70 |
|
|
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|
Flujo de Efectivo |
|
|
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|
Flujo de Efectivo |
-224.256.000,00 |
-131.632.128,00 |
-139.266.791,40 |
-147.344.265,30 |
-155.890.232,80 |
-164.931.866,20 |
-174.497.874,40 |
-184.618.793,40 |
-195.326.683,40 |
-206.655.631,00 |
-218.641.657,60 |
-231.322.873,60 |
|
Flujo de Efectivo Acumulado |
-224.256.000,00 |
-355.888.128,00 |
-495.154.919,40 |
-642.499.184,70 |
-798.389.417,50 |
-963.321.283,70 |
-1.137.819.158,00 |
-1.322.437.952,00 |
-1.517.764.635,00 |
-1.724.420.266,00 |
-1.943.061.,924,00 |
-2.174.384.797,00 |
|
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Retorno de la Inversión |
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Costos Acumulados |
148.128.000,00 |
252.032.064,00 |
361.962.563,70 |
478.269.032,40 |
601.321.276,30 |
731.510.550,30 |
869.250.802,20 |
1.014.979.989,00 |
1.169.161.468,00 |
1.332.285.473,00 |
1.504.870.671,00 |
1.687.465.809,00 |
|
Beneficios Acumulados |
-76.128.000,00 |
-103.856.064,00 |
-133.192.355,70 |
-164.230.152,30 |
-197.068.141,20 |
-231.810.733,40 |
-268.568.395,90 |
-307.458.002,80 |
-348.603.206,90 |
-392.134.832,80 |
-438.191.293,00 |
-486.919.027,80 |
Realizando
el análisis de costos y beneficios de las tecnología Enlace Internet Dedicado y ATM; el valor
presente de los costos en todos los años son mayor que el valor presente de los
beneficios. Observándose que el flujo de efectivo es negativo durante los tres
(3) años de vida útil y los costos acumulados son mayores que los beneficios
acumulados durante todo el perido, por lo tanto no se presenta un retorno de la
capital y por ende no es una opción rentable para la empresa.
A diferencia con el análisis de costos y
beneficios de la tecnología Frame Relay,
en la cual se observa que el valor presente de los beneficios en el
primer trimestre es menor que el valor presente de los costos, pero a partir
del tercer trimestre el valor presente de los beneficios es mayor o igual que
el de los costos. De acuerdo a este resultado se puede concluir que esta
tecnología es una opción rentable ya que presenta un retorno de capital para la
empresa ya que los beneficios acumulados son mayores que los costos acumulados.
Infografia