Excerpts from the Economic Evaluation Report
Executive Summary
Total Capital Investment | ¡@139139000 |
Capital Inv. Charged to this project | ¡@139139000 |
Operating Cost | ¡@30581000 |
Production Rate | ¡@59098000 |
Unit production cost | 0.52 |
Total Revenues | 118196000¡@ |
Gross Margin | ¡@74.00% |
Return on investment | ¡@57.49% |
Payback time | ¡@1.74 |
Major Equipment Specification and Fob cost
Quantity | Description | Unit cost $ | Cost $ |
1 | Distiller | 700000 | 700000 |
1 | Sand filter with activated carbon | 120000 | 120000 |
1 | Micro filter (Membrane Area 80.00m2 ) | 150000 | 150000 |
1 | Ozone Sterilizer | 130000 | 130000 |
2 | Water Store tank (40000L) | 250000 | 500000 |
2 | Water Store tank (100000L) | 400000 | 800000 |
¡@ | Cost of Unlisted Equipment | 370000 | 370000 |
Total Equipment purchase cost | ¡@ | ¡@ | 2770000 |
Fixed capital estimate summary
A. | Total plant direct cost (TPDC) | ¡@ | ¡@ | (physical cost) |
1. | Equipment purchase cost | ¡@ | ¡@ | 2770000 |
2. | Installation | ¡@ | ¡@ | 2000000 |
3. | Process piping | ¡@ | ¡@ | 700000 |
4. | Instrumentation | ¡@ | ¡@ | 900000 |
5. | Insulation | ¡@ | ¡@ | 180000 |
6. | Electricals | ¡@ | ¡@ | 800000 |
7. | Buildings | ¡@ | ¡@ | 70000000 |
8. | Yard Improvement | ¡@ | ¡@ | 30000000 |
9. | Auxiliary Facilities | ¡@ | ¡@ | 1000000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | TPDC= | 108350000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
B. | Total plant indirect cost (TPIC) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
10. | Engineering | ¡@ | ¡@ | 2500000 |
11. | Construction | ¡@ | ¡@ | 4500000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | TPIC= | 7000000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
C. | Total Plant Cost (TPDC+TPIC) | ¡@ | TPC= | 115350000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
12. | Contractor's fee | ¡@ | ¡@ | 3000000 |
13. | Contingency | ¡@ | ¡@ | 7000000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | (12+13) | 10000000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
D. | Direct fixed capital (DFC) | ¡@ | TPC+12+13 | 125350000 |
Labor requirement and cost summary
Section Name | Labor hours per year | Labor Cost $/year | % |
Production | 29200 | 1200000 | 11.4 |
QC | 11680 | 720000 | 6.8 |
Filling | 109500 | 2880000 | 27 |
Delivery | 116800 | 5760000 | 54.8 |
Total | 10560000 | 100.00 |
Raw Materials Cost Summary
Raw material | Unit cost
($/L) |
Annual Amount | Cost $/yr | % |
Portable water | 0.00458 | 59098000 | 280000 | 4.4 |
Plastic Container | 3 | 2000000 | 6000000 | 95.6 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Total |
¡@ | ¡@ | 6280000 | 100.00 |
Utility requirements
Electricity | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Procedure Name | Equipment Name | Annual Amount (kW) | Cost ($/yr) |
Distillation | Distiller | 2.1841908 X 1010 | 6880000 |
Filtration | Sand & Micro filter | 69379200 | 22000 |
Ozonation | Ozone Generator | 3000000 | 1000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Subtotal | ¡@ | ¡@ | 6903000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Membrane or Filter cloth | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Procedure Name | Equipment Name | Annual Amount | Cost ($/yr) |
Filter membrane | Micro-filter | 365 | 36500 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Subtotal | ¡@ | ¡@ | 36500 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Heat Transfer Agent: | Cooling water |
($4.58/1000L) ¡@ |
¡@ |
Procedure Name | Equipment Name | Annual Amount
(L) |
Cost ($/yr) |
Condensation | Continuous Condenser |
150000 |
500 |
Cleaning | Cleaning machine | 200000 | 1000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Subtotal | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Plastic Container (Recycle) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Procedure Name | Equipment Name | Annual Amount | Cost ($/yr) |
Cleaning | Cleaning Machine | 1000000 | 2000000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Subtotal | ¡@ | ¡@ | 2000000 |
Total | ¡@ | ¡@ | 8941000 |
Annual Operating Cost - Summary
Cost Item | $/year | % |
Raw materials | ¡@6280000 | 20.55 |
Labor-Dependent | ¡@10560000 | 34.50 |
Equipment-Dependent | ¡@3000000 | 9.8 |
Laboratory/QC/QA | ¡@1000000 | 3.3 |
Consumables | ¡@500000 | 1.6 |
Waste Treatment/Disposal | ¡@100000 | 0.34 |
Utilities | ¡@8941000 | 29.3 |
Transportation | ¡@200000 | 0.61 |
Miscellaneous | ¡@0 | 0 |
Advertising and Selling | ¡@0 | 0 |
Running Royalties | ¡@0 | 0 |
Failed Product Disposal | ¡@0 | 0 |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
Total |
¡@30581000 |
100.00 |
Profitability Analysis
A. | Direct Fixed Capital | ¡@125350000 |
B. | Working Capital | ¡@6268000 |
C. | Startup Cost | ¡@7521000 |
D. | Up-front R&D | ¡@0 |
E. | Up-front Royalties | ¡@0 |
F. | Total Investment (A+B+C+D+E) | ¡@139139000 |
G. | Investment Charged to this project | ¡@139139000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
H. | Revenue stream flow rates | ¡@ |
¡@ | Litre /year of total flow (in Final Product) | ¡@59098000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
I. | Production (Unit) Cost | ¡@ |
¡@ | $/litre of Final Product | ¡@0.52 |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
J. | Selling /Processing Price | ¡@ |
¡@ | $/Litre of total flow (in final product) | ¡@2.0 |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
K. | Revenues ($/year) | ¡@ |
¡@ | Final Product | ¡@118196000 |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
L. | Annual Operating Cost | ¡@30581000 |
M. | Gross Profit (K-L) | ¡@87615000 |
N. | Taxes | ¡@14894550 |
O. | Net Profit (M-N + Depreciation 10%) | ¡@79992495 |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | Gross Margin | ¡@74.00 |
¡@ | Return on investment | ¡@57.49 |
¡@ | Payback time (years) | ¡@1.74 |
NPV (Net Present Value)
Production Duration :5 years
Total Investment : 139139000
Revenues : 79992495
D.P (Depreciation) : 10%
Year | Project Net Cash Flow | DF
(Depreciation)
(10%) |
PV Present Value | |
0 |
|
1 | -139139000 | |
1 | 79992495 | 0.9091 | 72720450 | |
2 | 79992495 | 0.8264 | 66109500 | |
3 | 79992495 | 0.7513 | 60099545 | |
4 | 79992495 | 0.6830 | 54635950 | |
5 | 79992495 | 0.6209 | 49669046 | |
NPV | 164095492 |
IRR (Internal Rate od Return)
NPV=1 , i=IRR
Year | Project Net Cash Flow | DF (Depreciation)
(48.89322215%) |
Present Value |
0 | -139139000 | 1 | -139139000 |
1 | 79992495 | 0.6671 | 53366319 |
2 | 79992495 | 0.4451 | 35602890 |
3 | 79992495 | 0.2969 | 23752168 |
4 | 79992495 | 0.1981 | 15846059 |
5 | 79992495 | 0.1322 | 10571565 |
¡@ | ¡@ | ¡@ | 0 |
i= 48.89322215%
Content:
Distillation plant Operation Process Diagram & Description.
¡@